Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера

Малая энциклопедия трейдера (читать онлайн)

Глава / тема

ВВЕДЕНИЕ

1 ФУНДАМЕНТАЛЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

1.1 Определение спекулятивных рынков

1.1.1 Валютный рынок

a) Конверсионные валютные операции типа спот (Spot)

b) Форвардные операции (Forward)

c) Субъекты валютного рынка

d) Биржевые валютные фьючерсы и опционы (Futures & Options)

e) История становления валютного рынка

1.1.2 Фондовый рынок

1.2 Причины и следствия

1.3 Основные направления экономической политики правительств развитых стран

1.4 Взаимосвязь между фундаметальными факторами и динамикой обменного валютного курса

1.5 Торговля слухами

1.6 Микроэкономический анализ на рынке акций

1.6.1 Стоимостная оценка

1.6.2 Финансовые коэффициенты

1.7 Два элемента фундаментального анализа валютного рынка

1.7.1 Валютные интервенции Бакна Японии

1.7.2 Крах британского фунта - мировой резервной валюты XIX века

2 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА

2.1 Исходные постулаты технического анализа

2.2 Цель технического анализа

2.3 Типы графиков и правила их построения

2.4 Трендовые модели. Правила построения и анализа. Подтверждения

2.4.1 Линии тренда по максимальным ценам (линии сопротивления - Resistance)

2.4.2 Линии тренда по минимальным ценам (линии поддержки - Support)

2.4.3 Переход линии поддержки в линию сопротивления, и наоборот

2.4.4 Линии канала

2.4.5 Классические фигуры технического анализа

2.4.6 Общие черты и противоречия трендовых моделей

2.4.7 Срок жизни тренда и его жизненный цикл

2.4.8 Ускорение и замедление трендов

2.5 Усреднение цен

2.5.1 Правила построения средних и их виды

2.5.2 Правила анализа средних

2.5.3 Построение и анализ двух средних на одном графике и комбинации пар средних

2.5.4 Каналы изменения цен

2.5.5 Построение и анализ MACD

2.6 Другие трендовые индикаторы

2.6.1 Построение и анализ линии РТР

2.6.2 Построение и анализ индикатора "направленного изменения" (Directional Movement, +/-DM)

2.6.3 Построение и анализ среднего индикатора вероятной направленности (ADX)

2.7 Общие выводы по трендовому анализу рынка

2.8 Осцилляторы

2.8.1 Общие принципы построения и расчетов, виды осцилляторов

2.8.2 Осцилляторы Momentum, ROC и CCI

2.8.3 Индекс относительной силы (Relative Strength Index - RSI)

2.8.4 Стохастические линии (Stochastic) - Stochastic slow (PKS) и Stochastic fast (PKF)

2.8.5 Построение средних по RSI. Построение RSI и Momentum по средней. Другие виды осцилляторов

2.8.6 Правила анализа осцилляторов

2.9 Анализ показателей объема

2.9.1 Правила построения и расчета показателей объема. Анализ показателей объема

2.9.2 Интерпретации показателя объема

2.10 Пример проведения комплексного анализа

2.10.1 Выявление тренда

2.10.2 Определение момента заключения сделки

2.10.3 Составление плана поддержания и закрытия позиции. Особенности определения момента закрытия позиции

2.11 Специфический анализ

2.11.1 Японские свечи (Candlesticks)

2.11.2 Построение и анализ линий и периодов Фибоначчи и линий Ганна

2.11.3 Построение и анализ пункто-цифровых графиков

2.12 Динамический технический анализ

2.12.1 Истоки динамического технического анализа

2.12.2 Анализ желания рынка, его направления и силы

2.12.3 Правила расчета и анализа индикатора быков/медведей (Bullish-Bearish Indicator -BBI)

2.13 Временные зависимости в анализе и принятии решений

2.13.1 Кратко-, средне- и долгосрочные позиции. Географическое время работы (США, Европа, Япония). Различия и особенности

2.14 Теория циклов

2.14.1 Классическая теория циклов

2.14.2 Криволинейная модель динамики цены Белла ("Bell curve model")

2.14.3 Волновая теория Эллиота

2.15 Индикаторы фондового рынка

2.15.1 Индекс новых верхов-низов (NH-L)

2.15.2 Индекс трейдера (TRIN)

2.15.3 Другие индикаторы фондового рынка

2.16 Механические торговые системы

3 ТРЕЙДИНГ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

3.1 Математика трейдинга

3.2 Риск

3.2.1 Основные виды риска

3.2.2 Финансовый риск

3.2.3 Торгуем риском

3.2.4 Психология и риск

3.2.5 Защита от риска

3.3 Основные принципы управления рисками

3.4 Возможные стратегии работы

3.4.1 Правила открытия, поддержания и закрытия позиций. Немного об усреднении

3.4.2 Некоторые интересные моменты практической работы

4 ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА

4.1 Жадность

4.2 Надежда и ожидания

4.3 Страх

4.4 Психоанализ действий трейдера

4.5 Психология рынка

4.6 Интуиция

4.7 Психология восприятия (жесты и мимика)

4.8 Память рынка

5 ЗАКОНЫ РЫНКА. РЕКОМЕНДАЦИИ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ КОМБИНАЦИИ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ